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现金流量表怎么填,差旅费现金流量表怎么填

nihdff 2024-04-19 高级会计 11

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现金流量表怎么填

1、填制时间段 首先,确定现金流量表的填制时间段,通常为一个会计年度。时间段的选择应该符合企业的报告需求和财务分析的要求。

2、现金流量表有四个模块:经营流动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量、调节项目。经营流动产生的现金流量:主要填写经营过程中的现金收入,就是买货、销货、支付工资等收付的现金。

3、如果说个别的凭证没有指定,总账模块也已经记账结账,不要担心,现金流量可以进行后续的补录。在总账模块--现金流量表--现金流量凭证查询--为填流量凭证,选择进入。

4、现金流量表各数据填写方法如下:经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金=主营业务收入净额+应收票据(或应收账款)期初、期末余额的差额。 收到的税费返还=返还的税费+应交税费。

5、现金流出为购买价格;计提折旧时,现金流出为折旧费用;维护固定资产时,现金流出为维护费用等。填写现金流量表:将计算出的现金流入和流出填入现金流量表的相应项目中。根据表格的格式,将相关金额填写到适当的行和列中。

6、现金流量表的填写需要遵循一定的步骤和规则。首先,需要了解现金流量表的基本结构和内容,然后根据企业的实际情况,按照规定的格式和要求逐项填写。在填写过程中,需要注意数据的准确性和逻辑关系,以确保报表的真实性和可信度。

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