一般公司费用报销流程，一般公司费用报销流程是什么

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于一般公司费用报销流程的问题，于是小编就整理了3个相关介绍一般公司费用报销流程的解答，让我们一起看看吧。

费用报销流程及制度？

　　(一)费用范围　　其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。　　　　(二)费用标准　　此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。

公司个人报销制度及流程？

费用报销的一些操作流程

一、费用报销流程：费用报销人报销申请(填制费用报销单)--—-——报销人部门负责人（或上级主管)确认签字---—--财务会计审核(单据、数据等方面要求）------—公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）—-—---出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款。

二、费用单据要求：为了强化公司的财务纪律,规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝,各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。

三、单据整理要求:报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类,然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面,并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正,不改正的有权予以拒绝受理.

四、预借款的操作要求：公司员工因工作需要需要事前预借款的，必须填写借款单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人、总经理签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除.

五、报销或单据传递时效要求:财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作，。原则上当月发生当月取得并当月报销，财务人员有及时催收票据的义务。

六、费用报销的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况必须使用白条的由总经理及财务会计共同认可。

办公室报账流程？

一)预审原始凭证

报账员接受本单位业务经办人的收入票据和支出票据时，须对原始凭证进行预审，包括：

1、原始凭证的真实性、完整性、合法性;

2、银行结算票据填写的正确性、有效性;

3、复核每笔业务支出的金额和数量的准确性;

4、检查经办人、审批人的签字是否完备，是否符合本单位审批权限的规定。

(二)整理原始凭证

报账员对预审无误的原始凭证进行整理、归类、粘贴，并核清凭证的张数。

(三)填制报账单

对整理好的原始凭证，按会计核算中心所规定的格式填制报账单。要求项目填写完整，一事(指经济业务事项)一单。报账单上注明收入入账方式(现金或转账)或报销支付方式(现金或转账)，报账员在“经手人”一栏签字后，由单位负责人签字并加盖会计核算中心的报账专用章。

二、报账职责

报账会计的职责汇总登账、结出余额、按余额编报报表等。

(一)负责编报本单位年度经费预算，掌握经费使用进度，并对单位各项支出审批承担相应法律责任;这个方面香港税务在这个方面尤其重要。

(二)负责办理本单位应缴财政专户款、国库款和其他收入的报账业务;

(三)负责办理向下级单位拨付资金的报账业务;

(四)负责办理本单位日常经费支出及专项支出的报账业务;

(五)负责保管、使用本单位的定额备用金;

(六)协助本单位负责人向上级单位和财政局申请各项经费，并将经费支出的相关文件和审批手续复印件及时传递到会计核算中心。

(七)负责将会计核算中心编制的会计报表传递到本单位，并报送到有关部门，如是香港则要通过注册香港公司中心的流程才可;

(八)负责设立和登记本单位的固定资产备查账和资金收支流水账，并定期与会计核算中心对账。

到此，以上就是小编对于一般公司费用报销流程的问题就介绍到这了，希望介绍关于一般公司费用报销流程的3点解答对大家有用。