现金日记账excel表格，现金日记账在excel里怎么制表

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于现金日记账excel表格的问题，于是小编就整理了2个相关介绍现金日记账excel表格的解答，让我们一起看看吧。

Excel表格做现金日记账的步骤方法？

1、会计人员根据审核无误的原始凭证填制“现金付出（收入）单”或“银行存款付出（收入）单”，出纳人员根据付出单付款，并据付款业务顺序，逐笔登记现金或银行存款日记帐，完毕后，应在该单上加盖现金（银行）付讫或收收讫章，一联由出纳保管，一联交由会计进行帐务处理。

2、帐薄上面所指的编号就是付款单或收款单上面的编号，这种收付款单是编号的；对方科目应写在收付款单上面的，注意填写规范；

3、现金（银行存款）日记帐应该做到日清月结，每一笔业务都算出余额来，这样做是为了能及时了解实有库存现金及银行存款余额数，免得开出空头支票等。

4、现金（银行存款）日记帐为企业资产类帐户，余额在借方。分辨帐户登记在借方或贷方，主要是看科目属于那一类，资产类帐户借方登记增加，贷方登记减少，负债和所有者权益类帐户正好和这个相反，是贷方登记增加，借方登记减少。

5、登记帐户要逐行、逐页进行登记，不允许有隔页、空行出现，一但发生了，应划线注销，不允许撕掉，每页最后一行就在摘要栏写明“过次页”字样，并结出本页借、贷方发生额及余额，转入下一页，并在下一页第一行写明“承前页”字样。

6、月份终了，应结出本月借、贷方发生额及余额，在摘要栏写明“本月合计”，下一行还要结出各方的累计及余额，并写明“累计”字样。

同学，看你提的问题就知道你对Excel了解不多，或者说不会使用Excel的一些功。

建议你先熟透Excel的一些功能，你就会明白如何记账，并且告诉你，Excel不仅仅可以做现金、银行日记账，还可以做很多复杂的报告，比如资产负债表、利润表、现金流量表等等！

你只需要做日常登记工作，随时都可以自动出一份报告！

谁能告诉我现金日记账excel表格中的余额是设置什么公式算出来的？

　　可以用两个求和sum()，再加上上年结转的余额。公式如下：　　=SUM($C$2:C3)-SUM($D$2:D3)+$E$2　　然后E3公式向下***，到需要的行。　　如果前边B列是空白，就不要显示余额，可以用这个公式：　　=IF(B3="","",SUM($C$2:C3)-SUM($D$2:D3)+$E$2)

到此，以上就是小编对于现金日记账excel表格的问题就介绍到这了，希望介绍关于现金日记账excel表格的2点解答对大家有用。