出纳工作流程，出纳工作流程详细步骤

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于出纳工作流程的问题，于是小编就整理了3个相关介绍出纳工作流程的解答，让我们一起看看吧。

出纳工作的基本流程和内容？

简单地说，出纳员工作的具体对象就是货币资金。所以，处理货币资金的收付业务就是出纳员最主要、最核心的工作。了解具体的工作流程，是提高工作效率，保证工作质量的必要前提。

出纳收付程序与规范

1.资金收入的一般程序

清楚收入的来源和金额。出纳员在收到一笔资金之前，应当清楚地知道具体要收的金额是多少，向谁收钱，收什么性质的钱，再按不同的情况进行分析处理。其基本业务如下：

确定收款金额。如为现金收入，应考虑库存限额的要求及有关现金使用范围的规定（见本部分第二章第一节内容）。

明确付款人。出纳员应当明确付款人的全称和有关情况，对于收到背书支票或其他代为付款的情况，应由经办人加以注明。

收到是销售或劳务性质的收入，出纳员应当根据有关的销售（或劳务）合同确定收款额是否按协议执行，并对预收账款、当期实现的收入和收回以前欠款分别进行处理，保证账实一致。

收回代垫、代付及其他应收、其他应付款。出纳员应当根据账务记录确定其收款额是否相符，具体包括单位为职工代付的水电费、房租、保险金、个人所得税，职工的个人借款和差旅费借款，单位交纳的押金等。

出纳一般付款流程是什么样？

1、最重要的是***后应附经保管员验收签字合格入库票的会计专联，证明取得购买商品所有权，然后是你说的相关人员的签批，方可付款；

2、若是先付款后提货，则需有生效的合格经济合同为凭，然后是你说的相关人员的签批，方可付款；

3、当然，在无入库票和合同等基本凭据，经你说的相关人员的签批后，也可付款，造致损失将由签批人承担经济责任。 管理规范的企业，应有明确权、责及程序规定，令各职能部门、各职级人员遵行，以确保企业财产安全。

出纳制单流程？

出纳网银制单是企业***用网银支付费用时所需要进行的一个流程，具体流程主要有几步，如下

： 1、确认需要网上支付的金额及其付款方式，支付手续费等，并确定其他信息； 

2、经营者审核，在双方确认账务明细之后，通过经营者审核；

 3、填写网上支付登记表和网银申请单，其中应注明支付特征，包括收款单位名称、地址、账号等信息；

 4、出纳确认，出纳根据实际情况进行确认，如无问题，可以进行网银申请；

 5、网银申请，在网上输入密码，完成支付；

 6、制作支付凭证，支付完成后，需要准备网银支付凭证，主要内容包括网银支付凭证号、支付金额等，以便查证和账务核对。 拓展知识：出纳网银制单，实际上也是企业进行现代票据管理的一种手段，可以极大的提高企业的财务效率，减少流程中空闲及重复的时间以及节省人力成本

出纳的工作流程

一、打款流程：

1、确认对方相关款项已到账；

2、业务负责人收到发包单位提供的薪资表单,核算出税金、管理费,计算实际需要打款的金额；

3、根据实际发薪打款表格，按要求填制收付款凭证，经办人、财务签字、总经理审核签字，上传至“应知付款沟通群"，相关领导审批通过后，进行网银汇款制单操作；

4、网银制单完成后，将相关收付款凭证交于会计,由会计进行网银审核操作，完成网银汇款业务;

5、汇款完成后，及时进行银行日记账登入，保住账实相符。

到此，以上就是小编对于出纳工作流程的问题就介绍到这了，希望介绍关于出纳工作流程的3点解答对大家有用。