现金流量表的公式，现金流量表的公式模板

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于现金流量表的公式的问题，于是小编就整理了5个相关介绍现金流量表的公式的解答，让我们一起看看吧。

现金流量表的计算公式是什么？

1、销售商品，提供劳务收到的现金

=利润表中主营业务收入×(1+17%)+利润表中其他业务收入+(应收票据期初余额-应收票据期末余额)+(应收账款期初余额-应收账款期末余额)+(预收账款期末余额-预收账款期初余额)-计提的应收账款坏账准备期末余额

2、收到的税费返还

=(应收补贴款期初余额-应收补贴款期末余额)+补贴收入+所得税本期贷方发生额累计数

3.收到的其他与经营活动有关的现金

=营业外收入相关明细本期贷方发生额+其他业务收入相关明细本期贷方发生额+其他应收款相关明细本期贷方发生额+其他应付款相关明细本期贷方发生额+银行存款利息收入(公式一)

具体操作中，由于是根据两大主表和部分明细账簿编制现金流量表，数据很难精确，该项目留到最后倒挤填列，计算公式是：

收到的其他与经营活动有关的现金(公式二)

=补充资料中“经营活动产生的现金流量净额”-{(1+2)-(4+5+6+7) }

公式二倒挤产生的数据，与公式一计算的结果悬殊不会太大。

excel中现金流量表的计算？

根据会计理论和现金流量表的原理，反复进行理论推导，使现金流量表的各项转换成为易懂且便于操作的现金流量表公式；

转换后的每项现金流量表公式由资产负债表项目、利润表项目及少量特殊业务项目组成；

然后利用Excel表格将现金流量表公式链接起来：涉及到资产负债表项目和利润表的项目，已在现金流量表公式中由Excel自动生成，涉及到少量特殊业务的项目，则需要建立一个附件，最后只需完成少量特殊业务项目的填列，就能直接完成现金流量表的编制了。

净现金流量计算公式？

净现金流量NCF=营业收入-付现成本-所得税

2.净现金流量=净利润+折旧=(营业收入-相关现金流出-折旧)*(1-税率)+折旧

常用的是第二个式子，注意折旧计提。

现金净流量是现金流量表中的一个指标，是指一定时期内，现金及现金等价物的流入(收入)减去流出(支出)的余额(净收入或净支出)，反映了企业本期内净增加或净减少的现金及现金等价物数额。按照企业生产经营活动的不同类型，现金净流量可以分为经营活动现金净流量、投资活动现金净流量、筹资活动现金净流量。

现金流量表中流动资金怎么算？

(1)分项详细估算法：

分项详细估算法是根据周转额与周转速度之间的关系，对构成流动资金的各项流动资产和流动负债分别进行估算。根据“方法与参数三”，流动资金的内容有所变化，计算公式：

1、流动资金=流动资产—流动负债，其中：

2、流动资产=应收账款+预付账款+存货+现金；

3、流动负债=应付账款+预收账款；

4、年流动资金投资额(垫支数)=本年流动资金需用额-截至上年的流动资金投资额=本年流动资金需用数-上年流动资金需用数；

(2)扩大指标估算法：

扩大指标估算法是根据现有企业的实际资料，求得各种流动资金率指标，将各类流动资金率乘以相应的费用基数来估算流动资金。计算公式：

1、年流动资金额=年费用基数×各类流动资金率：

2、年流动资金额=年产量×单位产品产量占用流动资金额。

用友T3现金流量表的累计发生数怎么编公式？

将公式中的“月”改成“全年” 引文"追问这样不是成了，全年累计了吗？我要的是累起走的数，比如3月就是1-3月数，4月就是1-4月数，不需要本月数"设置报表期间的关键字即可(报表分12期,也可分4期)

到此，以上就是小编对于现金流量表的公式的问题就介绍到这了，希望介绍关于现金流量表的公式的5点解答对大家有用。